Comercializadora Poli Ltda.
, Registros transacciones comerciales :
Transacciones contables Aportes Iniciales :
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Equipos de Computación 5000000
Maquinaria 25000000
Banco 50000000 Capital Social 80000000
Aportes socios : Uno aporto computadores por valor de $5.
000. 000 y una Maquina por valor de $25.
000. 000.
Dos aportó el valor de $50.
000. 000 depositados en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad.
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Banco 10000000 Préstamo Bancario 10000000
Préstamo bancario a tres (3) años con el Banco Presta YA.
Registros datos adicionales :
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Muebles y Enseres 2000000
Iva, Crédito Fiscal 380000 Retención Iva por Pagar 57000 Retención Isr por pagar 50000 Reteica por Pagar 19320 Banco 2253680
Compra de muebles y enseres por $2.
000. 000 + IVA a MyM Ltda (RR)
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Inventario 19250000
Iva, Crédito Fiscal 3657500 Retención Iva por Pagar 548625 Retención Isr por pagar 481250 Reteica por Pagar 185955 Cuentas por Pagar 21691670
Compra de 11 televisores a $1.
750. 000 c / u + IVA a Importadora ABC (RR) y paga la factura a 90 días.
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Inventario 650000
Iva, Crédito Fiscal 123500 Retención Isr por pagar 16250 Reteica por Pagar 6279 Banco 750971
Compra de 5 mesas para los televisores a $130.
000 c / u + IVA a Importadora ABC (RR) y paga en efectivo.
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Banco 19783750
Cuentas por Cobrar 7913500 Ventas 23275000 Iva, Debito Fiscal 4422250
Costo de Ventas 12250000 Inventario 12250000
Venta de 7 televisores a ALMACENES DE 1ª S.
A. (RR) y pagan de contado.
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Inventario 1012500
Iva, Crédito Fiscal 192375 Retención Iva por Pagar 192375, 00 Retención Isr por pagar 25312, 50 Reteica por Pagar 9780, 75 Cuentas por Pagar 977406, 75
Compra a Andrea Rodríguez (NR) 50 Licuadoras $20.
250 c / u se paga a 60 días.
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Banco 1175720 Ventas 988000 Iva, Debito Fiscal 187720
Costo de Ventas 520000 Inventario 520000
Se venden 4 mesas para televisor a INVERSIONES S.
A. (GC) y pagan de contado.
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Banco 2289262, 50 Ventas 1923750 Iva, Debito Fiscal 365512, 50
Costo de Ventas 1012500 Inventario 1012500
Se venden todas las licuadoras a Almacenes JJ.
LTDA (RR).
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Arriendos 1600000
Iva, Crédito Fiscal 304000 Retención Iva por Pagar 45600 Retención Isr por pagar 56000 Reteica por Pagar 15456 Banco 1786944
Se paga arriendo por $1.
600. 000 + IVA a INMOBILIARIA ARRIENDA YA (RR).
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Servicios Publicos 500000
Iva, Crédito Fiscal 95000 Retención Iva por Pagar 14250 Banco 580750
Pago de servicios públicos por $500.
000 (GCA).