¿Que eran las tesorerías de departamento?

Tesoreríaes el área de unaempresaen la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones deflujos monetarios.

Incluye, básicamente, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias.

Lacontabilidadregistra dicha ejecución.

Por ejemplo, recursos humanosrealiza el cálculo de los sueldos a pagar ; tesorería se encarga de asegurar que haya suficiente dinero disponible para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago ; contabilidad entonces registra los movimientos.

(Se encarga de administrar los recursos monetarios en la forma más eficiente posible para cumplir con los compromisos del negocio y disponer de suficiente efectivo para apoyar los programas de la planeación financiera de la empresa).